✨ المقدمة العامة

في عالم الأعمال الحديث، أصبحت صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A) من أهم الأدوات الاستراتيجية التي تستخدمها المؤسسات لتحقيق النمو السريع، التوسع في الأسواق، وتعزيز القدرة التنافسية. ومع ذلك، فإن هذه الصفقات تحمل في طياتها مخاطر كبيرة إذا لم يتم تنفيذ العناية الواجبة المالية بشكل دقيق ومنهجي.

العناية الواجبة المالية ليست مجرد مراجعة للأرقام، بل هي عملية شاملة تهدف إلى تقييم الوضع المالي للشركة المستهدفة، تحليل التدفقات النقدية، مراجعة الالتزامات، وفحص الامتثال للمعايير المحاسبية والقانونية. إن إهمال هذه الخطوة قد يؤدي إلى قرارات خاطئة، خسائر مالية، أو حتى فشل الصفقة بالكامل. لذلك، فإن المؤسسات الرائدة تولي اهتمامًا بالغًا للعناية الواجبة المالية لضمان أن القرارات الاستثمارية مبنية على بيانات دقيقة وشفافة.

هذه الورشة التدريبية تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق أساليب العناية الواجبة المالية في صفقات الاندماج والاستحواذ، من خلال برنامج متكامل يغطي الأساسيات، الأدوات التحليلية، إدارة المخاطر، الحوكمة، واستشراف المستقبل.

🎯 المستهدفون

• المدراء التنفيذيون (CEOs)
• المدراء الماليون (CFOs)
• مدراء الاستثمار والاستراتيجيات
• محللو الصفقات المالية
• مسؤولو إدارة المخاطر والامتثال

🎯 الأهداف المتوقعة

• فهم أهمية العناية الواجبة المالية في صفقات الاندماج والاستحواذ
• تطوير مهارات تحليل البيانات المالية والتدفقات النقدية
• تعزيز القدرة على تقييم المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بالصفقات
• اكتساب استراتيجيات لدعم الحوكمة والشفافية في عمليات M&A
• دعم القيادة التنفيذية في اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة ومستدامة

📚 المحاور العلمية

المحور الأول: مقدمة في العناية الواجبة المالية

الجلسة 1: مفهوم العناية الواجبة

• تعريف وأهمية
• دورها في صفقات M&A
• أمثلة عملية

الجلسة 2: خطوات العناية الواجبة المالية

• جمع البيانات
• مراجعة الحسابات
• تقييم الالتزامات

المحور الثاني: تحليل البيانات المالية في M&A

الجلسة 1: مراجعة القوائم المالية

• الميزانية العمومية
• قائمة الدخل
• التدفقات النقدية

الجلسة 2: تقييم الأداء المالي

• مؤشرات الربحية
• مؤشرات السيولة
• مؤشرات الكفاءة

المحور الثالث: إدارة المخاطر في العناية الواجبة

الجلسة 1: تحديد المخاطر المالية

• المخاطر التشغيلية
• المخاطر القانونية
• أمثلة عملية

الجلسة 2: استراتيجيات إدارة المخاطر

• خطط الطوارئ
• إدارة الالتزامات
• دعم القيادة التنفيذية

المحور الرابع: الحوكمة والشفافية في صفقات M&A

الجلسة 1: دور الحوكمة في العناية الواجبة

• تعزيز الثقة المؤسسية
• ضمان الامتثال
• أمثلة عملية

الجلسة 2: الشفافية في التقارير المالية

• تقارير دقيقة
• دعم الامتثال
• تعزيز الثقة المؤسسية

المحور الخامس: استشراف المستقبل في العناية الواجبة المالية

الجلسة 1: الابتكار في أساليب العناية الواجبة

• حلول مبتكرة
• تعزيز الاستدامة
• أمثلة عالمية

الجلسة 2:التوجهات المستقبلية في صفقات M&A

• استخدام الذكاء الاصطناعي
• التحليلات التنبؤية
• الدور الاستراتيجي للمدراء الماليين